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在財務公司開立的賬戶主要分為三類:
 


一、結算賬戶  二、 專用賬戶   三、 保證金賬戶

 

一、開立算賬戶

1、定義

       指集團成員單位跟財務公司開立的辦理資金收付結算的活期存款賬戶。


2、目的

       以加強企業集團資金集中管理和提高企業集團資金使用率為目的,為企業集團成員單位提高良好、高效的支付結算。

3、資料


 

需要提供的資料
 
注意事項
 
營業執照正副本原件及復印件


 


 


 


 


 

   所有證件復印件都均加蓋公章

組織機構代碼證原件及復印件
企業稅務登記證原件及復印件
開戶許可證(基本戶)
新型加載統一社會信用代碼的營業執照(有此項的單位則無需提供前述1-3項,三證合一)
法人身份證復印件
辦理人員身份證復印件

申請u-key人員的身份證復印件
 

新開戶單位,或者有申請u-key需要的單位需要提供,如果沒有申請u-key需求則無需
財務預留印鑒

與銀行預留一致
 

公章

開戶證明

如果成員單位是非獨立法人機構,沒有單位營業執照,則需填寫上級單位允許其在財司獨立核算的“開戶證明”,并需上級單位主管財務領導簽章及加蓋上級單位公章。

 

需要填寫的資料:


       單位開立人民幣結算賬戶申請書, 一式兩份

       單位開立(撤銷/修改)內部賬戶申請書,一式兩份

       財務公司企業網上銀行注冊/新增賬戶申請書(初次辦理網銀u-key時需填寫)

       財務公司網銀操作用戶功能分配及賬戶授權表

       財務公司網銀數字證書領取單

       授權書

       印鑒卡,一式兩份


 

說明:2016年1月15日接中國人民銀行西安分行辦公室西銀發【2016】9號《關于“三證合一”登記制度改革有關支付結算業務管理事項的通知》,持加載統一社會信用代碼營業執照的企業,“工商營業執照”、“國稅登記證號”、“地稅登記證號”字段錄入18位統一社會信用代碼;“組織機構代碼”字段錄入統一社會信用代碼第9-17位主題識別碼


 

二、開立專用賬戶

1、定義
 

       指財務公司滿足集團或二級單位的特定資金流向的管理要求,以加強企業集團資金集中管理和提高企業集團資金使用率。限定用來處理指定項目資金結算的賬戶,包括工資專戶、基建專戶、農林專戶、機關費用專戶、勞保基金專戶、棚改專戶、沉陷專戶、廉政賬戶、安置專戶。

              

2、目的

       對于需要特定用途的資金、專款專用的、以加強企業集團資金集中管理和提高企業集團資金流向的資金,需要專門設立一個專用賬戶進行專項管理。


3、資料

       (1)成員單位開立專戶需要準備的資料及注意事項


 

 

需要提供的資料
 
注意事項
 
營業執照正副本原件及復印件
 
所有證件復印件都均加蓋公章
 
組織機構代碼證原件及復印件
 
企業稅務登記證原件及復印件
 
開戶許可證(基本戶)
 
新型加載統一社會信用代碼的營業執照(有此項的單位則無需提供前述1-3項,三證合一)
 
法人身份證復印件
 
客戶需攜帶的資料,對公章無法帶出的單位,將需蓋公章的資料提前郵寄或發送傳真給開戶單位
 
辦理人員身份證復印件
 
財務預留印鑒
 
與銀行預留一致
 
公章
 

 
專戶開立文件
 
除工資專戶外,其他的專戶開立時檢查需要出具的“專戶開立文件”并且需加蓋公章
 

注:18表示基建專戶;19表示農林專戶;90表示機關費用專戶;91表示勞保基金專戶;92表示棚改專戶;93表示沉陷專戶;95表示廉政賬戶;96表示安置專戶;99表示工資專戶;
 


需要填寫的資料:

       授權書

       印鑒卡,一式兩份

       單位開立(撤銷/修改)內部賬戶申請書,一式兩份   


三、開立保證金賬戶
 

1、定義
 

       指成員單位在辦理業務過程當中,為滿足票據、信貸等業務關系需要,而需事前存入一定比例的資金作為保證的賬戶。信用證保證金、保函保證金、票據保證金。


2、目的

       保證成員單位在財務公司票據、信貸辦理特定業務時,能夠履行義務的一種擔保方式,保證本項完結前,保證金不得提前支取或挪作他用。

 

3、需要提供的資料

       (1)前述為滿足票據、信貸等業務關系需要,而需事前存入一定比例的資金作為保證的賬戶,需票據、信貸部出具“賬戶開立通知書”。     

       (2)前述第二類賬戶需要填寫資料:

       授權書

       印鑒卡,一式兩份,

       單位開立人民幣結算賬戶申請書,一式兩份。

注:13表示信用證活期保證金、15表示保函活期保證金、17表示其他活期保證金。尚嘉佳


 

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